中金基金管理有限公司关尊龙凯时- 尊龙凯时官方网站- APP下载于中金中证500指数增强型发起式证券投资基金变更简称、增设份额并修改法律文件的公告
栏目:尊龙凯时APP 发布时间:2025-07-31

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  为更好地满足投资者理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,基金管理人中金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2025年8月1日起,中金中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)变更基金简称、增设B类基金份额,并对《基金合同》等法律文件作出相应修改,现将具体事宜公告如下:一、变更本基金基金简称

  本基金根据所收取费用等差异,将本基金的基金份额分为A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额三类:1、在本次基金份额增设完成后,本基金原有A类基金份额、C类基金份额的各项业务规则保持不变。2、本基金本次增设B类基金份额,简称为“中金中证500指数增强B”,基金代码为025111。3、由于基金销售费用的不同,本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算,B类基金份额的初始基金份额净值参考该类基金份额生效当日A类基金份额的基金份额净值。4、根据《基金合同》约定,根据基金运作情况,基金管理人可在不违反法律法规、基金合同约定以及对已有基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售或者调整现有基金份额类别的费率水平或者增加新的基金份额类别等,调整前基金管理人需依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。5、增设B类基金份额后各类基金份额的费率结构(1)申购费